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高低切,资金调仓换股欲望强烈_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

   指数震荡分化,大小票分化严重,个股普跌,近80%个股下跌。超短情绪继续往下,市场容错率降低。机构抱团的重仓票继续强势上行,但没有资金关照的小票持续下跌。

 

   板块方面,造纸、军工、化纤、保险、石油、可燃冰、种业、基因、酿酒等轮番走强,软件、机械、元器件、汽车、水产品、特高压、充电桩、数据中心等走弱,板块及题材轮动较快。不过,资金继续聚焦军工、白酒【白酒(外文名:Liquor and Spirits),以粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。】、锂电等抱团方向,其他处于轮动补涨。

 

  个股方面,白酒,巨力索具【巨力索具股份有限公司是中国规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司,占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位,于2010年1月26日在中国深圳上市。】5板,豫园【豫园(Yu Garden)位于上海市老城厢的东北部,北靠福佑路,东临安仁街,西南与上海老城隍庙毗邻,是江南古典园林,始建于明代嘉靖、万历年间,占地三十余亩。】股份4板,广誉远【广誉远始创于明嘉靖二十年(公元1541年),距今已有470余年的历史,其间历经广盛号药店、广升聚、广升蔚、广升誉、广升远、山西中药厂、山西广誉远等十几个商号药厂更迭。】首板。锂电,雅化集团【四川雅化实业集团是国家民爆产品定点生产企业、四川省规模最大的综合性民用爆炸物品生产厂商。】4板(烂板)、科大制造2板。乳业,天润乳业2板。可降解塑料,长鸿高科2板。医美,苏宁环球【苏宁环球股份有限公司(证券代码:000718,证券简称:苏宁环球)是一家在深圳证券交易所主板上市的以房地产开发为主营业务的企业。】2板。

 

二、主线分析

 

【国防军工】

 

   消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块【版块指股票市场中具备某种共同特征的股票的集合,主要有三种划分方法:行业、地域、概念。】带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升【齐升,男,汉族,1970年11月生,陕西吴起人,2002年5月加入中国共产党,1995年7月参加工作,在职大学学历,法学学士。】,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

 

从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,基金持仓比例提升空间大。中证军工指数【中证军工指数(代码:H30229),简称中证军工,是由中证指数有限公司于2013年12月26日发布的,用以反映军工主题股票整体走势的指数。】估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓持股比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

 

【特斯拉/锂电】

 

假期,特斯拉突然宣布,Model【Model,意思是模特儿,模特儿是英文“model”的音译。】 Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。券商认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲【欧罗巴洲(Europe),名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”(希腊语:Ευρώπης),位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。】出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

 

【食品饮料/白酒/乳业/猪肉】

 

   白酒估值由周期认知向消费属性转换,今年板块屡创新高,资金抱团核心资产,市场关注度高且短期业绩真空期内无法证伪;消息面上,红星上市、豫园股份并购舍得集团等,叠加酒企密集发布业绩及规划等事件再度聚集板块人气。食品饮料,金龙鱼、伊利股份、牧原股份等指标股持续大涨,刺激板块个股补涨,乳业股出现涨停潮。

 

三、策略预案

 

   市场震荡分化加剧,银行、保险出现回流,但情绪继续向下。全天量能维持在万亿级别上,但相比昨日缩量明显。资金继续抱团,不过,已出现分化以及局部兑现的情况。低位大票如中国中车【中国中车,是南车北车发布重组公告,采取中国南车吸收合并中国北车方式进行合并之后的新公司。】等开始出现补涨。从盘面看,资金积极拥抱核心资产,可以考虑跟随新资金建仓的思路进行调仓换股,精选有估值优势、有好赛道及成长性优势的公司,低位优先。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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